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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 5 000.00 | 3 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 557.00 | 5 000.00 | 821 557.00 | 826 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 992.00 | 5 000.00 | 849 992.00 | 854 992.00 |
CU Autres participations | 818 224.00 | | 818 224.00 | 818 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 503.00 | | | 255 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 183.00 | | | 534 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 992.00 | | | 849 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 777.00 | | | 323 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 333.00 | | 18 224.00 | 808 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 18 224.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 1 666.00 | | 3 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333.00 | 1 666.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 465.00 | 64 059.00 | 210 405.00 | 274 465.00 |
VI Groupe et associés | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 183.00 | 323 777.00 | 210 405.00 | 534 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 512.00 | | | 6 512.00 |