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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 294.00 | 1 976.00 | 1 317.00 | 3 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 981.00 | 4 649.00 | 14 332.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 271.00 | 4 649.00 | 67 622.00 | 72 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 1 761.00 | | 2 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 658.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 502.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 798.00 | | | 10 798.00 |