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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 2 078.00 | 1 293.00 | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 3 172.00 | 14 557.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 284.00 | 9 418.00 | 28 865.00 | 38 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | 1 110.00 | 14 558.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 086.00 | 1 110.00 | 25 975.00 | 27 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 370.00 | 10 528.00 | 54 841.00 | 65 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 185.00 | | 16 098.00 | 22 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | | 16 098.00 | 5 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089.00 | 2 328.00 | | 7 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 328.00 | | 2 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461.00 | 17 240.00 | 1 221.00 | 18 461.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |