| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 252.00 | 15 914.00 | 42 337.00 | 58 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 960.00 | 15 914.00 | 43 046.00 | 58 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 088.00 | 15 914.00 | 55 173.00 | 71 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | 52.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 12 742.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509.00 | 16 194.00 | | 17 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 14 192.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -215.00 | 2 250.00 | | -215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 13 294.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 269.00 | 29 736.00 | | 37 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 777.00 | 45 930.00 | | 54 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 2 248.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 760.00 | 51 363.00 | | 70 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 445.00 | 38 621.00 | | 69 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315.00 | 12 742.00 | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 9 330.00 | 2 519.00 | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 9 330.00 | 2 519.00 | 9 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 646.00 | 6 216.00 | 9 430.00 | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 519.00 | 153.00 | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 484.00 | 16 667.00 | 20 817.00 | 37 484.00 |