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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 104.00 | 4 896.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 252.00 | 27 472.00 | 30 779.00 | 58 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 933.00 | 27 576.00 | 42 357.00 | 69 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | 160.00 | 12 546.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 173.00 | 160.00 | 34 014.00 | 34 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 107.00 | 27 736.00 | 76 371.00 | 104 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | 12 100.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 794.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | 1 315.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 412.00 | 17 509.00 | | 26 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 516.00 | 16 345.00 | | 7 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 15 646.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 2.00 | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 854.00 | 5 696.00 | | 27 854.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 958.00 | 37 689.00 | | 49 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 371.00 | 55 198.00 | | 76 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 8 202.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 8 202.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 4 888.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 232.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 573.00 | 69 795.00 | | 132 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 636.00 | 68 480.00 | | 124 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 938.00 | 1 315.00 | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 11 662.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 11 558.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |