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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 2 696.00 | 407.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | 6 853.00 | 10 003.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 278.00 | 9 549.00 | 14 729.00 | 24 278.00 |
BT Marchandises | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 290.00 | 9 549.00 | 69 741.00 | 79 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 933.00 | -67.00 | | -15 933.00 |
DL TOTAL (I) | -8 499.00 | 7 433.00 | | -8 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | 35 684.00 | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 990.00 | 24 754.00 | | 29 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 5 930.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 2 547.00 | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 240.00 | 68 915.00 | | 78 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 741.00 | 76 348.00 | | 69 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 407.00 | 68 915.00 | | 58 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 303.00 | 4 244.00 | 60 547.00 | 56 303.00 |
FG Production vendue services | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 997.00 | 4 244.00 | 79 241.00 | 74 997.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 10 000.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 916.00 | 94 568.00 | | 85 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 849.00 | 94 635.00 | | 101 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 933.00 | -67.00 | | -15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | 7 341.00 | 23 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 24 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | 3 021.00 | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 4 320.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 4 419.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 4 419.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 763.00 | 7 930.00 | 19 833.00 | 27 763.00 |
VI Groupe et associés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 037.00 | 17 717.00 | 4 320.00 | 22 037.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 240.00 | 58 407.00 | 19 833.00 | 78 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | 4 025.00 | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 17 675.00 | 27 651.00 | | 17 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 257.00 | 5 482.00 | | 21 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 433.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 433.00 | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 390.00 | 263.00 | | 28 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 336.00 | 37 399.00 | | 40 336.00 |