| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 2 703.00 | 6 575.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 651.00 | 4 337.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 3 354.00 | 11 542.00 | 14 896.00 |
BT Marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 684.00 | 3 354.00 | 94 331.00 | 97 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DH Report à nouveau | | 5 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 918.00 | 16 022.00 | | -6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 22 216.00 | 29 134.00 | | 22 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 121.00 | 3 684.00 | | 40 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 20 295.00 | | 15 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 11 658.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | 5 959.00 | | 9 957.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 115.00 | 43 005.00 | | 72 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 331.00 | 72 140.00 | | 94 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 115.00 | 43 005.00 | | 32 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 700.00 | 196.00 | 70 896.00 | 70 700.00 |
FG Production vendue services | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 121.00 | 196.00 | 75 317.00 | 75 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 268.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 268.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19 951.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 19 951.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -19 683.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 783.00 | 2 783.00 | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 950.00 | 174 132.00 | | 78 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 868.00 | 158 110.00 | | 85 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 918.00 | 16 022.00 | | -6 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835.00 | | 61.00 | 14 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | | 61.00 | 14 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 517.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 517.00 | | 1 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 083.00 | 21 453.00 | 630.00 | 22 083.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 001.00 | 32 001.00 | 40 000.00 | 72 001.00 |