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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 881.00 | 15 161.00 | 36 720.00 | 51 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 431.00 | 44 383.00 | 141 049.00 | 185 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 708.00 | 59 543.00 | 244 165.00 | 303 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 049.00 | 139 532.00 | 1 134 517.00 | 1 274 049.00 |
BZ Autres créances | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
CF Disponibilités | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 664.00 | 139 532.00 | 1 816 132.00 | 1 955 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 372.00 | 199 075.00 | 2 060 297.00 | 2 259 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | 2 302.00 | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | -4 186.00 | 12 302.00 | | -4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 384.00 | 666 838.00 | | 680 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 144.00 | 205 336.00 | | 364 144.00 |
EA Autres dettes | 681 857.00 | 50 000.00 | | 681 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 483.00 | 922 174.00 | | 2 064 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 297.00 | 934 476.00 | | 2 060 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 573.00 | | 3 119 573.00 | 3 119 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 573.00 | | 3 119 573.00 | 3 119 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 532.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 071.00 | 774 652.00 | | 3 755 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 559.00 | 772 351.00 | | 3 771 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | 2 302.00 | | -16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 341.00 | | 146 367.00 | 159 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 66 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 303 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 341.00 | | 79 971.00 | 157 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 66 396.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 51 746.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 51 746.00 | | 7 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | | 139 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 384.00 | 680 384.00 | | 680 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 857.00 | 681 857.00 | | 681 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 049.00 | | | 1 274 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 563.00 | 1 513 563.00 | | 1 513 563.00 |
VW T.V.A. | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 483.00 | 2 064 483.00 | | 2 064 483.00 |