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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 881.00 | 35 257.00 | 14 623.00 | 49 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 431.00 | 87 987.00 | 97 444.00 | 185 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 312.00 | 123 245.00 | 112 067.00 | 235 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 347.00 | 123 245.00 | 316 102.00 | 439 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | -16 488.00 | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 96 080.00 | -4 186.00 | | 96 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 338 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 513.00 | 680 384.00 | | 135 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 364 144.00 | | 31 510.00 |
EA Autres dettes | | 681 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 022.00 | 2 064 483.00 | | 220 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 102.00 | 2 060 297.00 | | 316 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 899.00 | | 1 217 899.00 | 1 217 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 899.00 | | 1 217 899.00 | 1 217 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 72 932.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 15.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 72 917.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 723.00 | 3 755 071.00 | | 1 735 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 457.00 | 3 771 559.00 | | 1 635 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 266.00 | -16 488.00 | | 100 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 708.00 | | -68 396.00 | 303 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 312.00 | | -2 000.00 | 237 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 396.00 | | -66 396.00 | 66 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 543.00 | 64 575.00 | 874.00 | 59 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 543.00 | 64 575.00 | 874.00 | 59 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
UX Autres créances clients | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VC Groupe et associés | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VP Divers | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |