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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 106.00 | 1 772.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 659.00 | 107 441.00 | 672 219.00 | 779 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 699.00 | 77 516.00 | 474 182.00 | 551 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 524.00 | 187 493.00 | 1 169 032.00 | 1 356 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BT Marchandises | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
CF Disponibilités | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 991.00 | | 579 991.00 | 579 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 516.00 | 187 493.00 | 1 749 023.00 | 1 936 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 263 455.00 | | | 263 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 358.00 | | | 969 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 568.00 | | | 1 485 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 023.00 | | | 1 749 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 510.00 | | | 654 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 356 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 609.00 | 402 609.00 | | 402 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 358.00 | 161 263.00 | 635 847.00 | 969 358.00 |
VI Groupe et associés | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 937.00 | 140 078.00 | 20 859.00 | 160 937.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 568.00 | 654 510.00 | 658 810.00 | 1 485 568.00 |