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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 481.00 | 1 397.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 708.00 | 270 765.00 | 520 943.00 | 791 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 005.00 | 175 975.00 | 350 030.00 | 526 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 451.00 | 449 652.00 | 893 800.00 | 1 343 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 341 008.00 | | 341 008.00 | 341 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CF Disponibilités | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 700.00 | | 595 700.00 | 595 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 151.00 | 449 652.00 | 1 489 499.00 | 1 939 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | | | 673.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 282 226.00 | | | 282 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 027.00 | | | 796 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | | | 294 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 273.00 | | | 1 207 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 499.00 | | | 1 489 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 254.00 | | | 694 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 187.00 | | 10 417.00 | 1 362 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 152.00 | 1 343 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 152.00 | 1 319 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 804.00 | | 9 939.00 | 1 338 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 953.00 | | 477.00 | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 392.00 | 140 335.00 | 18 075.00 | 327 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 962.00 | 140 335.00 | 18 075.00 | 324 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 027.00 | 300 324.00 | 495 703.00 | 796 027.00 |
VI Groupe et associés | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 189.00 | 135 758.00 | 21 431.00 | 157 189.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 273.00 | 694 254.00 | 513 019.00 | 1 207 273.00 |