| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 001.00 | 1 767.00 | 1 234.00 | 3 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 269.00 | 731.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 2 962.00 | 3 523.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 231.00 | 6 742.00 | 22 488.00 | 29 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 193.00 | 6 742.00 | 133 451.00 | 140 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | 10 905.00 | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 32 358.00 | 12 905.00 | | 32 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 17 298.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 215.00 | 32 589.00 | | 79 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | 11 121.00 | | 10 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 093.00 | 65 479.00 | | 101 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 451.00 | 78 384.00 | | 133 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 828.00 | 48 180.00 | | 89 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 711.00 | | 265 711.00 | 265 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 711.00 | | 265 711.00 | 265 711.00 |
FM Production stockée | | | -5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 1 045.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -70.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 766.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 319.00 | 145 836.00 | | 267 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 866.00 | 134 931.00 | | 247 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 453.00 | 10 905.00 | | 19 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 569.00 | | 1 093.00 | 31 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 29 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 8 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 216.00 | | 529.00 | 17 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | | 564.00 | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 6 365.00 | 3 432.00 | 3 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 1 000.00 | | 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 424.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 4 940.00 | 3 432.00 | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 093.00 | 89 828.00 | | 101 093.00 |