| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 618.00 | 454.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 817.00 | 6 363.00 | 17 454.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 945.00 | 6 363.00 | 96 583.00 | 102 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 635.00 | 14 390.00 | | 11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | -2 755.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 423.00 | 13 835.00 | | 30 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | 8 430.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 7 007.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 574.00 | 10 975.00 | | 50 574.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 3 706.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 160.00 | 30 118.00 | | 66 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 583.00 | 43 953.00 | | 96 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 178.00 | 21 688.00 | | 57 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 5 006.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 5 006.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -5 006.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 873.00 | 68 534.00 | | 252 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 285.00 | 71 289.00 | | 236 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | -2 755.00 | | 16 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 160.00 | 57 178.00 | 8 982.00 | 66 160.00 |