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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 245.00 | 1 555.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 325.00 | 375.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 2 203.00 | 5 146.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 541.00 | 3 535.00 | 12 006.00 | 15 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 807.00 | 3 535.00 | 136 272.00 | 139 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 7 420.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 16 653.00 | 14 920.00 | | 16 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 10 995.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 244.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 44 922.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 499.00 | 10 903.00 | | 36 499.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 1 979.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 619.00 | 69 043.00 | | 119 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 272.00 | 83 963.00 | | 136 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 822.00 | 62 111.00 | | 116 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 960.00 | | 831 960.00 | 831 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 960.00 | | 831 960.00 | 831 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 354.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 1 281.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 584.00 | 178 211.00 | | 836 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852.00 | 170 790.00 | | 834 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 7 420.00 | | 1 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512.00 | | 8 529.00 | 14 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 15 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 9 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 4 000.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 4 099.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 430.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 3 159.00 | 1 268.00 | 1 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 162.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 270.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 2 727.00 | 1 268.00 | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932.00 | 4 135.00 | 2 797.00 | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 094.00 | 50 094.00 | 2 797.00 | 50 094.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 296.00 | 112 499.00 | 2 797.00 | 115 296.00 |