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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 605.00 | 1 195.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 559.00 | 141.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 4 129.00 | 3 220.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159.00 | 5 673.00 | 9 486.00 | 15 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 355.00 | 5 673.00 | 164 682.00 | 170 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 402.00 | 7 420.00 | | 8 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 1 732.00 | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 41 411.00 | 16 653.00 | | 41 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 6 932.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 97.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 940.00 | | 64 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 36 499.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 6 828.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 270.00 | 119 619.00 | | 123 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 682.00 | 136 272.00 | | 164 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270.00 | 116 822.00 | | 123 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 967.00 | | 760 967.00 | 760 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 967.00 | | 760 967.00 | 760 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 409.00 | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 2 909.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 536.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 768.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | -3 859.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 2 945.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 177.00 | 836 584.00 | | 769 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 418.00 | 834 851.00 | | 744 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 758.00 | 1 732.00 | | 24 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 376.00 | 5 851.00 | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 15 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 2 520.00 | 382.00 | 3 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 520.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 850.00 | 42 920.00 | 930.00 | 43 850.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |