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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 416 872.00 | | 416 872.00 | 416 872.00 |
AP Constructions | 451 563.00 | 15 094.00 | 436 469.00 | 451 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 025.00 | 15 094.00 | 1 786 931.00 | 1 802 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 969.00 | 15 094.00 | 1 796 875.00 | 1 811 969.00 |
CU Autres participations | 872 350.00 | | 872 350.00 | 872 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 350.00 | | | 875 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 889 260.00 | | | 889 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 077.00 | | | 816 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 615.00 | | | 907 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 875.00 | | | 1 796 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 802 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 872 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 077.00 | 34 226.00 | 138 192.00 | 816 077.00 |
VI Groupe et associés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 615.00 | 125 764.00 | 138 192.00 | 907 615.00 |