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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 416 872.00 | | 416 872.00 | 416 872.00 |
AP Constructions | 451 563.00 | 30 146.00 | 421 417.00 | 451 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 949.00 | 2 762.00 | 249 187.00 | 251 949.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 779.00 | 32 908.00 | 1 971 871.00 | 2 004 779.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 378.00 | 32 908.00 | 1 979 470.00 | 2 012 378.00 |
CU Autres participations | 872 350.00 | | 872 350.00 | 872 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 350.00 | | | 875 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | | | 696.00 |
DG Autres réserves | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 904 263.00 | | | 904 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 845.00 | | | 782 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 208.00 | | | 1 075 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 470.00 | | | 1 979 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 025.00 | | 263 949.00 | 1 802 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 195.00 | 2 004 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 195.00 | 1 132 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 630.00 | | 263 949.00 | 929 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 395.00 | | | 872 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 17 814.00 | 32 908.00 | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 17 814.00 | 32 908.00 | 15 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 845.00 | 34 718.00 | 140 419.00 | 782 845.00 |
VI Groupe et associés | 290 488.00 | 290 488.00 | | 290 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 208.00 | 327 081.00 | 140 419.00 | 1 075 208.00 |