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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 548.00 | 4 142.00 | 41 405.00 | 45 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 819.00 | 12 015.00 | 151 804.00 | 163 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 225.00 | 3 003.00 | 3 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 280.00 | 16 383.00 | 536 898.00 | 553 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 367.00 | 16 383.00 | 655 985.00 | 672 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 002.00 | | | 276 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 307.00 | | | 215 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
EA Autres dettes | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 919.00 | | | 603 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 985.00 | | | 655 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 919.00 | | | 603 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 297.00 | | 372 297.00 | 372 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 297.00 | | 372 297.00 | 372 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 609.00 | | | 424 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 543.00 | | | 382 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 553 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 382.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UX Autres créances clients | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |
VI Groupe et associés | 215 307.00 | 215 307.00 | | 215 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 919.00 | 603 919.00 | | 603 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
ST Autres comptes | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 880.00 | | | 195 880.00 |