| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 548.00 | 23 598.00 | 21 949.00 | 45 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 809.00 | 53 451.00 | 111 358.00 | 164 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 592.00 | 26 716.00 | 105 876.00 | 132 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 634.00 | 106 450.00 | 537 184.00 | 643 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BZ Autres créances | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
CF Disponibilités | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 671.00 | | 309 671.00 | 309 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 305.00 | 106 450.00 | 846 854.00 | 953 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 41 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | 68 061.00 | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 76 844.00 | 120 127.00 | | 76 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 550.00 | 238 613.00 | | 192 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 650.00 | 150 037.00 | | 240 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | 36.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 155 638.00 | | 282 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 42 970.00 | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 9 507.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 010.00 | 596 801.00 | | 770 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 854.00 | 716 929.00 | | 846 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 010.00 | 596 801.00 | | 770 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 828 175.00 | | 828 175.00 | 828 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 294.00 | | 828 294.00 | 828 294.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 337.00 | |
GE Autres charges | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | 8 735.00 | | 5 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 678.00 | 44 392.00 | | 35 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 830.00 | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 570.00 | 759 416.00 | | 833 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 726.00 | 691 354.00 | | 767 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 844.00 | 68 061.00 | | 65 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 871.00 | | 19 763.00 | 623 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 685.00 | | | 300 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 638.00 | | 19 763.00 | 277 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 114.00 | 51 337.00 | | 55 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 489.00 | 9 110.00 | | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 940.00 | 42 227.00 | | 37 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 364.00 | 192 364.00 | | 192 364.00 |
VI Groupe et associés | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 533.00 | 229 533.00 | | 229 533.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 269.00 | 778 269.00 | | 778 269.00 |