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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 443.00 | 20 478.00 | 1 965.00 | 22 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 073.00 | 20 478.00 | 3 595.00 | 24 073.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 958.00 | 20 478.00 | 122 480.00 | 142 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 17 610.00 | 10 269.00 | | 17 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 7 340.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 75 804.00 | 70 561.00 | | 75 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 6 983.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 33 674.00 | | 41 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 675.00 | 40 721.00 | | 46 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 480.00 | 111 282.00 | | 122 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 889.00 | -4 792.00 | | -4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 164.00 | 183 271.00 | | 162 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 920.00 | 175 931.00 | | 156 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | 7 340.00 | | 5 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 862.00 | 24 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 014.00 | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 13 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | | 20 862.00 | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 864.00 | | 15 014.00 | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | 5 848.00 | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 880.00 | 97 780.00 | 100.00 | 97 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |