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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 4 897.00 | 1 965.00 | 6 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492.00 | 4 897.00 | 3 595.00 | 8 492.00 |
BT Marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 307.00 | 4 897.00 | 104 410.00 | 109 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
DH Report à nouveau | 38 159.00 | 28 646.00 | | 38 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896.00 | 9 513.00 | | -896.00 |
DL TOTAL (I) | 90 214.00 | 91 110.00 | | 90 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 5 876.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 8 401.00 | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196.00 | 21 272.00 | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 410.00 | 112 382.00 | | 104 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651.00 | 98 893.00 | | 8 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548.00 | 89 380.00 | | 9 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896.00 | 9 513.00 | | -896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376.00 | 3 276.00 | 100.00 | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |