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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 699.00 | 27 184.00 | 515.00 | 27 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 1 050.00 | 9 450.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661.00 | 26 029.00 | 7 631.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 312.00 | 164 516.00 | 8 796.00 | 173 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 933.00 | 255 041.00 | 57 892.00 | 312 933.00 |
BT Marchandises | 535 661.00 | 10 320.00 | 525 341.00 | 535 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 079.00 | 9 304.00 | 209 775.00 | 219 079.00 |
BZ Autres créances | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 971.00 | 19 624.00 | 837 347.00 | 856 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 905.00 | 274 665.00 | 895 240.00 | 1 169 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 494 505.00 | 649 164.00 | | 494 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 045.00 | -154 660.00 | | -218 045.00 |
DL TOTAL (I) | 452 460.00 | 670 505.00 | | 452 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 404.00 | 3 891.00 | | 2 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 404.00 | 3 891.00 | | 2 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | 51 489.00 | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687.00 | 55 500.00 | | 34 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 008.00 | 158 151.00 | | 200 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 979.00 | 95 076.00 | | 91 979.00 |
EA Autres dettes | 73 131.00 | 12 418.00 | | 73 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 375.00 | 372 635.00 | | 440 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 240.00 | 1 047 030.00 | | 895 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 886.00 | | | 425 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 570.00 | 51 489.00 | | 40 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 884.00 | -1 886.00 | 2 463 997.00 | 2 465 884.00 |
FG Production vendue services | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 533.00 | -1 886.00 | 2 501 647.00 | 2 503 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 9 365.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | 1 250.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 10 615.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 2 366.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 8 249.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 776.00 | 2 726 268.00 | | 2 589 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 820.00 | 2 880 928.00 | | 2 807 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 045.00 | -154 660.00 | | -218 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 941.00 | | | 276 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 195.00 | 8 552.00 | -21 106.00 | 284 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 885.00 | 299.00 | -21 385.00 | 26 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 310.00 | 7 203.00 | 279.00 | 257 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891.00 | 2 404.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 2 404.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 26 081.00 | 14 489.00 | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 751.00 | 305 251.00 | 31 500.00 | 336 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 375.00 | 425 886.00 | 14 489.00 | 440 375.00 |