| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 22 312.00 | 215.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 2 100.00 | 8 400.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 28 948.00 | 4 712.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 662.00 | 167 776.00 | 4 885.00 | 172 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 414.00 | 257 400.00 | 49 014.00 | 306 414.00 |
BT Marchandises | 423 931.00 | | 423 931.00 | 423 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 668.00 | 8 762.00 | 102 905.00 | 111 668.00 |
BZ Autres créances | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 258.00 | 8 762.00 | 674 495.00 | 683 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 672.00 | 266 162.00 | 723 509.00 | 989 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 494 504.00 | | | 494 504.00 |
DH Report à nouveau | -218 044.00 | | | -218 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 878.00 | | | -69 878.00 |
DL TOTAL (I) | 382 581.00 | | | 382 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 509.00 | | | 723 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 491.00 | 3 943.00 | 2 317 435.00 | 2 313 491.00 |
FG Production vendue services | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 934.00 | 3 943.00 | 2 347 878.00 | 2 343 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 473.00 | | | 2 439 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 351.00 | | | 2 509 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 878.00 | | | -69 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 933.00 | | | 312 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 041.00 | 8 179.00 | 5 820.00 | 255 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | 1 349.00 | 5 170.00 | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 807.00 | 6 830.00 | 650.00 | 226 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
UX Autres créances clients | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VP Divers | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 124.00 | 205 323.00 | 30 801.00 | 236 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 928.00 | 340 928.00 | | 340 928.00 |