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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 243 919.00 | | 243 919.00 | 243 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 746.00 | 14 985.00 | 6 760.00 | 21 746.00 |
BF Prêts | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 747.00 | 15 305.00 | 310 441.00 | 325 747.00 |
BT Marchandises | 168 525.00 | 12 508.00 | 156 017.00 | 168 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 749.00 | 12 508.00 | 180 241.00 | 192 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 497.00 | 27 813.00 | 490 683.00 | 518 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 692.00 | 77 554.00 | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 11 137.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 221 751.00 | 220 692.00 | | 221 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 210.00 | 118 046.00 | | 136 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 57 530.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 82 982.00 | | 62 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 29 739.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 931.00 | 288 297.00 | | 268 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 683.00 | 508 990.00 | | 490 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 248.00 | 228 298.00 | | 228 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 830.00 | 58 170.00 | | 61 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 298.00 | | 498 298.00 | 498 298.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 298.00 | | 498 298.00 | 498 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -8.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -982.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 318.00 | 555 067.00 | | 518 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 259.00 | 543 929.00 | | 517 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 11 137.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 509.00 | | 4 801.00 | 331 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 563.00 | 59 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 325 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | | 4 801.00 | 16 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 1 814.00 | | 13 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 44.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 1 770.00 | | 13 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 547.00 | 12 508.00 | 17 547.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | 12 508.00 | 17 547.00 | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 547.00 | 12 508.00 | 17 547.00 | 17 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 508.00 | 17 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UP Prêts | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 830.00 | 21 147.00 | 40 683.00 | 61 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VI Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 932.00 | 228 248.00 | 40 683.00 | 268 932.00 |