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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 243 919.00 | | 243 919.00 | 243 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 867.00 | 17 041.00 | 18 825.00 | 35 867.00 |
BF Prêts | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 868.00 | 17 361.00 | 322 506.00 | 339 868.00 |
BT Marchandises | 164 909.00 | 13 748.00 | 151 161.00 | 164 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 551.00 | 13 748.00 | 175 803.00 | 189 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 419.00 | 31 109.00 | 498 309.00 | 529 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 89 751.00 | 88 692.00 | | 89 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 1 058.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 234 474.00 | 221 751.00 | | 234 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 063.00 | 136 210.00 | | 110 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 267.00 | 42 530.00 | | 45 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 379.00 | 62 137.00 | | 78 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 28 054.00 | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 834.00 | 268 932.00 | | 263 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 309.00 | 490 683.00 | | 498 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 834.00 | 228 248.00 | | 263 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 312.00 | 61 830.00 | | 68 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 526 423.00 | 526 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 526 423.00 | 526 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 5.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 5.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 1.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 340.00 | 518 318.00 | | 559 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 617.00 | 517 260.00 | | 546 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 723.00 | 1 058.00 | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 747.00 | | 14 121.00 | 325 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 14 121.00 | 21 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 2 056.00 | | 15 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 2 056.00 | | 14 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 508.00 | 13 748.00 | 12 508.00 | 12 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 508.00 | 13 748.00 | 12 508.00 | 12 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 508.00 | 13 748.00 | 12 508.00 | 12 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 12 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UP Prêts | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VI Groupe et associés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 764.00 | | | 117 764.00 |