| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 545 577.00 | | 545 577.00 | 545 577.00 |
AP Constructions | 609 735.00 | 609 735.00 | | 609 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 793.00 | 609 735.00 | 555 058.00 | 1 164 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 809 127.00 | 100 541.00 | 708 586.00 | 809 127.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 856.00 | 100 541.00 | 713 315.00 | 813 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 649.00 | 710 276.00 | 1 268 373.00 | 1 978 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 241.00 | | | 709 241.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -7 681 280.00 | | | -7 681 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | -636 549.00 | | | -636 549.00 |
DP Provisions pour risques | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 115.00 | | | 320 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
EA Autres dettes | 900 619.00 | | | 900 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 886.00 | | | 1 703 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 373.00 | | | 1 268 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 929.00 | | | 296 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 521.00 | | | 205 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 985.00 | | | -23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 793.00 | | | 1 164 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 312.00 | | | 1 155 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 735.00 | | | 609 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 735.00 | | | 609 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 070.00 | | 33 529.00 | 134 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 951.00 | | 36 410.00 | 136 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 986.00 | | 36 410.00 | 337 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 619.00 | | 900 619.00 | 900 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 335.00 | 255 335.00 | | 255 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 241.00 | | | 709 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 195.00 | 100 260.00 | 711 934.00 | 812 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 886.00 | 296 929.00 | 1 406 957.00 | 1 703 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
ST Autres comptes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 345.00 | | | 48 345.00 |