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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 545 577.00 | | 545 577.00 | 545 577.00 |
AP Constructions | 609 735.00 | 609 735.00 | | 609 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 793.00 | 609 735.00 | 555 058.00 | 1 164 793.00 |
BZ Autres créances | 765 895.00 | 100 541.00 | 665 354.00 | 765 895.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 951.00 | 100 541.00 | 665 410.00 | 765 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 744.00 | 710 276.00 | 1 220 468.00 | 1 930 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 209.00 | | | 635 209.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -7 621 229.00 | | | -7 621 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | -628 819.00 | | | -628 819.00 |
DP Provisions pour risques | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
EA Autres dettes | 899 439.00 | | | 899 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 252.00 | | | 1 648 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 468.00 | | | 1 220 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 437.00 | | 237 437.00 | 237 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 437.00 | | 237 437.00 | 237 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 793.00 | | | 1 164 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 312.00 | | | 1 155 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 735.00 | | | 609 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 735.00 | | | 609 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 439.00 | 899 439.00 | | 899 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
VP Divers | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 328.00 | 678 328.00 | | 678 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 588.00 | 765 895.00 | 2 693.00 | 768 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 252.00 | 1 648 252.00 | | 1 648 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 770.00 | | | 31 770.00 |