| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 57 221.00 | 56 758.00 | 463.00 | 57 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 769.00 | 165 485.00 | 30 284.00 | 195 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 469.00 | 273 722.00 | 140 747.00 | 414 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BP En cours de production de services | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 569.00 | 273 722.00 | 584 847.00 | 858 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 334 972.00 | 376 633.00 | | 334 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302.00 | -41 661.00 | | 39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 394 074.00 | 354 772.00 | | 394 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | 20 401.00 | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 405.00 | 24 049.00 | | 51 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | 102 329.00 | | 57 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 540.00 | 55 644.00 | | 50 540.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 90 758.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 773.00 | 293 181.00 | | 190 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 847.00 | 647 953.00 | | 584 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 744.00 | 278 559.00 | | 181 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 114.00 | 269.00 | | 15 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 669.00 | | 1 800.00 | 412 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 669.00 | | 1 800.00 | 302 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 323.00 | 5 399.00 | | 268 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 323.00 | 5 399.00 | | 268 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 735.00 | 20 707.00 | 9 029.00 | 29 735.00 |
VI Groupe et associés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VP Divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 773.00 | 181 744.00 | 9 029.00 | 190 773.00 |