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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 257.00 | 183 652.00 | 25 605.00 | 209 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 957.00 | 292 352.00 | 135 605.00 | 427 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BP En cours de production de services | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
BZ Autres créances | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CF Disponibilités | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 945.00 | 292 352.00 | 707 593.00 | 999 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 507 213.00 | 431 620.00 | | 507 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 804.00 | 75 593.00 | | -11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 515 210.00 | 527 013.00 | | 515 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914.00 | 13 520.00 | | 7 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | 13 075.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 66 158.00 | | 116 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 661.00 | 66 175.00 | | 53 661.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 239.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 384.00 | 162 168.00 | | 192 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 593.00 | 689 181.00 | | 707 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 465.00 | 154 536.00 | | 190 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 245.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 957.00 | | | 427 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 957.00 | | | 317 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 946.00 | 5 406.00 | | 286 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 946.00 | 5 406.00 | | 286 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
VB T. V. A. | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 631.00 | 5 712.00 | 1 919.00 | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 402.00 | 364 402.00 | | 364 402.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 384.00 | 190 465.00 | 1 919.00 | 192 384.00 |