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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 12 155.00 | 1 673.00 | 13 829.00 |
AP Constructions | 18 795.00 | 11 394.00 | 7 400.00 | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 748.00 | 73 157.00 | 13 590.00 | 86 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 80 602.00 | 10 126.00 | 90 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 875.00 | 177 310.00 | 39 565.00 | 216 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BP En cours de production de services | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
BZ Autres créances | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 451.00 | | 514 451.00 | 514 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 327.00 | 177 310.00 | 554 017.00 | 731 327.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DH Report à nouveau | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 012.00 | | | -36 012.00 |
DL TOTAL (I) | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
EA Autres dettes | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 651.00 | | | 356 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 017.00 | | | 554 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
FG Production vendue services | 822 923.00 | 5 088.00 | 828 011.00 | 822 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 401.00 | 5 088.00 | 837 489.00 | 832 401.00 |
FM Production stockée | | | 19 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 741.00 | | | 899 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 753.00 | | | 935 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 012.00 | | | -36 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 55 331.00 | 7 671.00 | 63 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 327.00 | 444 703.00 | 6 625.00 | 451 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 951.00 | 347 280.00 | 7 671.00 | 354 951.00 |