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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 12 814.00 | 1 014.00 | 13 829.00 |
AP Constructions | 18 795.00 | 12 649.00 | 6 145.00 | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 470.00 | 57 226.00 | 9 243.00 | 66 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 189.00 | 65 674.00 | 8 514.00 | 74 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 058.00 | 148 365.00 | 31 693.00 | 180 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
BP En cours de production de services | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
BZ Autres créances | 206 807.00 | | 206 807.00 | 206 807.00 |
CF Disponibilités | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 959.00 | | 638 959.00 | 638 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 018.00 | 148 365.00 | 670 652.00 | 819 018.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DH Report à nouveau | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365.00 | | | -58 365.00 |
DL TOTAL (I) | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
EA Autres dettes | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 653.00 | | | 531 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 652.00 | | | 670 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 524.00 | | | 492 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 308 488.00 | | | 308 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 808.00 | 51 065.00 | 36 743.00 | 87 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VP Divers | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 625.00 | 524 000.00 | 6 625.00 | 530 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 267.00 | 492 525.00 | 36 743.00 | 529 267.00 |