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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 072.00 | 21 634.00 | 4 438.00 | 26 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 62 499.00 | 28 970.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 8 796.00 | 4 691.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 92 913.00 | 11 611.00 | 104 524.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 324.00 | 185 843.00 | 896 480.00 | 1 082 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
BP En cours de production de services | 6 717 244.00 | | 6 717 244.00 | 6 717 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 008.00 | 135 808.00 | 726 200.00 | 862 008.00 |
BZ Autres créances | 1 157 296.00 | | 1 157 296.00 | 1 157 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 761.00 | | 2 050 761.00 | 2 050 761.00 |
CF Disponibilités | 606 319.00 | | 606 319.00 | 606 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 059.00 | 135 808.00 | 11 373 251.00 | 11 509 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 384.00 | 321 651.00 | 12 269 732.00 | 12 591 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 2 060 474.00 | | | 2 060 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 433.00 | | | 2 738 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 433.00 | | | 446 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 351.00 | | | 1 252 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 704.00 | | | 541 704.00 |
EA Autres dettes | 7 289 346.00 | | | 7 289 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 299.00 | | | 9 531 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 732.00 | | | 12 269 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531 299.00 | | | 9 531 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 985 499.00 | | 9 985 499.00 | 9 985 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 499.00 | | 9 985 499.00 | 9 985 499.00 |
FM Production stockée | | | -1 218 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 045.00 | | | 8 911 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 086.00 | | | 8 761 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 338.00 | | | 1 073 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 388.00 | 9 959.00 | 503.00 | 176 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 2 534.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 287.00 | 7 425.00 | 503.00 | 157 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 351.00 | 1 252 351.00 | | 1 252 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735 779.00 | 7 735 779.00 | | 7 735 779.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 428.00 | 2 025 128.00 | 8 300.00 | 2 033 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 299.00 | 9 531 299.00 | | 9 531 299.00 |