| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826.00 | 15 262.00 | 1 564.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 87 402.00 | 2 090.00 | 89 492.00 |
BF Prêts | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 778.00 | 126 507.00 | 858 271.00 | 984 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 761.00 | 136 133.00 | 1 834 629.00 | 1 970 761.00 |
BZ Autres créances | 517 428.00 | | 517 428.00 | 517 428.00 |
CF Disponibilités | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 007.00 | 136 133.00 | 2 482 875.00 | 2 619 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 785.00 | 262 639.00 | 3 341 146.00 | 3 603 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 | | 1 299 387.00 |
DH Report à nouveau | -32 046.00 | 67 326.00 | | -32 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 842.00 | -105 955.00 | | -798 842.00 |
DL TOTAL (I) | 996 499.00 | 1 788 757.00 | | 996 499.00 |
DP Provisions pour risques | 169 056.00 | 190 999.00 | | 169 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 850.00 | 89 734.00 | | 117 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 906.00 | 280 733.00 | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 689.00 | 198 209.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 489.00 | 1 274 471.00 | | 605 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 710.00 | 1 067 910.00 | | 652 710.00 |
EA Autres dettes | 133 715.00 | 175 669.00 | | 133 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 138.00 | 852 855.00 | | 628 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 741.00 | 3 639 044.00 | | 2 057 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 146.00 | 5 708 533.00 | | 3 341 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 406 573.00 | | 8 406 573.00 | 8 406 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 573.00 | | 8 406 573.00 | 8 406 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 500.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 500.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 152.00 | 90.00 | | 15 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | 90.00 | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 736.00 | 410.00 | | -12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 202.00 | 9 486 003.00 | | 8 706 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 043.00 | 9 591 959.00 | | 9 505 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 842.00 | -105 955.00 | | -798 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 732.00 | | 338.00 | 984 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 984 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 106 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 312.00 | | | 862 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 272.00 | | 338.00 | 106 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 376.00 | 2 423.00 | 292.00 | 124 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 533.00 | 2 423.00 | 292.00 | 100 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 733.00 | 137 810.00 | 131 637.00 | 280 733.00 |
6T Sur comptes clients | 90 926.00 | 132 107.00 | 86 901.00 | 90 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 926.00 | 132 107.00 | 86 901.00 | 90 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 659.00 | 269 918.00 | 218 538.00 | 371 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 887.00 | 218 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 489.00 | 605 489.00 | | 605 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 138.00 | 628 138.00 | | 628 138.00 |
UP Prêts | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 233.00 | 1 884 233.00 | | 1 884 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VB T. V. A. | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
VC Groupe et associés | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 850.00 | 2 489 702.00 | 16 148.00 | 2 505 850.00 |
VW T.V.A. | 452 442.00 | 452 442.00 | | 452 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 051.00 | 2 020 051.00 | | 2 020 051.00 |