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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 794 875.00 | | 3 794 875.00 | 3 794 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
AN Terrains | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AP Constructions | 1 840 212.00 | 1 193 057.00 | 647 155.00 | 1 840 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 32 683.00 | 15 075.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 243.00 | 2 064 111.00 | 613 132.00 | 2 677 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 553 598.00 | | 4 553 598.00 | 4 553 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 561.00 | | 369 561.00 | 369 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789 218.00 | 3 550 212.00 | 10 239 006.00 | 13 789 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027 566.00 | 307 644.00 | 5 719 922.00 | 6 027 566.00 |
BZ Autres créances | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
CF Disponibilités | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 086.00 | | 606 086.00 | 606 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 180 834.00 | 413 714.00 | 11 767 120.00 | 12 180 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 120 329.00 | 3 963 926.00 | 22 156 403.00 | 26 120 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 799.00 | 173 159.00 | 75 640.00 | 248 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 274.00 | 500 274.00 | | 500 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 986.00 | 1 722 986.00 | | 1 722 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
DG Autres réserves | 5 304 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 507.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 433.00 | 1 084 251.00 | | 845 433.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 423 479.00 | 8 404 556.00 | | 8 423 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510 340.00 | 8 212 404.00 | | 7 510 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 483.00 | 3 346 651.00 | | 3 966 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 395.00 | 1 480 433.00 | | 1 350 395.00 |
EA Autres dettes | 359 768.00 | 201 713.00 | | 359 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 191 974.00 | 13 246 193.00 | | 13 191 974.00 |
ED (V) | | 18 896.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 156 403.00 | 22 031 917.00 | | 22 156 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 230 141.00 | | 20 230 141.00 | 20 230 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 972 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 876 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 291 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -479 791.00 | | -3 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 878.00 | 128 627.00 | | 77 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 102.00 | 461 478.00 | | 338 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 972 768.00 | 20 211 660.00 | | 20 972 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 124 175.00 | 18 647 617.00 | | 20 124 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 433.00 | 1 084 251.00 | | 845 433.00 |