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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 794 975.00 | | 3 794 975.00 | 3 794 975.00 |
AN Terrains | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 444.00 | 2 225 808.00 | 607 636.00 | 2 833 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
BF Prêts | 122 379.00 | | 122 378.00 | 122 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 867.00 | | 368 867.00 | 368 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 656.00 | 3 879 000.00 | 9 983 656.00 | 13 862 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843 512.00 | 397 974.00 | 9 445 538.00 | 9 843 512.00 |
BZ Autres créances | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
CF Disponibilités | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 294.00 | | 769 294.00 | 769 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 392 604.00 | 498 783.00 | 12 893 820.00 | 13 392 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 445 547.00 | 4 377 783.00 | 23 067 764.00 | 27 445 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 274.00 | 500 274.00 | | 500 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722 986.00 | 1 722 986.00 | | 1 722 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
DG Autres réserves | 5 650 000.00 | 5 304 000.00 | | 5 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 759.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 959.00 | 845 433.00 | | 1 113 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 439.00 | 8 423 479.00 | | 9 037 439.00 |
DP Provisions pour risques | 582 223.00 | 540 949.00 | | 582 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 223.00 | 540 949.00 | | 582 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086 292.00 | 7 510 340.00 | | 8 086 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 681.00 | 3 986 483.00 | | 5 250 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 925.00 | 1 350 395.00 | | 1 521 925.00 |
EA Autres dettes | 584 213.00 | 359 768.00 | | 584 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448 102.00 | 13 191 974.00 | | 13 448 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 067 764.00 | 22 156 403.00 | | 23 067 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 125 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 633 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 728.00 | 3 160.00 | | 356 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 999.00 | 77 878.00 | | 155 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 687.00 | 338 102.00 | | 543 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 633 414.00 | 20 972 768.00 | | 21 633 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 519 455.00 | 20 127 335.00 | | 20 519 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 959.00 | 845 433.00 | | 1 113 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541.00 | 248.00 | 207.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 248.00 | 207.00 | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 3 817.00 | 2 274.00 | 6 091.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479.00 | 7 502.00 | 4 977.00 | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 448.00 | 11 174.00 | 2 274.00 | 13 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |