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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 914.00 | 607.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 203.00 | 37 053.00 | 4 151.00 | 41 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 39 772.00 | 4 878.00 | 44 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 915.00 | 7 779.00 | 83 136.00 | 90 915.00 |
BZ Autres créances | 784 838.00 | | 784 838.00 | 784 838.00 |
CF Disponibilités | 1 055 555.00 | | 1 055 555.00 | 1 055 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 827.00 | 7 779.00 | 1 931 049.00 | 1 938 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 477.00 | 47 550.00 | 1 935 927.00 | 1 983 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 104 803.00 | 60 424.00 | | 104 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 514.00 | 44 378.00 | | 147 514.00 |
DL TOTAL (I) | 294 240.00 | 146 726.00 | | 294 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 151.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 19 408.00 | | 25 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | 21 042.00 | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 1 565 625.00 | 1 169 550.00 | | 1 565 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 688.00 | 1 210 152.00 | | 1 641 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 927.00 | 1 356 878.00 | | 1 935 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 688.00 | 1 210 152.00 | | 1 641 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 1 422.00 | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 061.00 | 281 209.00 | | 396 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 547.00 | 236 830.00 | | 248 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 514.00 | 44 378.00 | | 147 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 529.00 | 3 242.00 | | 36 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 3 242.00 | | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 3 719.00 | | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 3 719.00 | | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 3 719.00 | | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 625.00 | 1 565 625.00 | | 1 565 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 898.00 | | | 778 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 377.00 | 883 377.00 | | 883 377.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 686.00 | 1 640 686.00 | | 1 640 686.00 |