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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 834.00 | 1 367.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 461.00 | 41 476.00 | 12 986.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 304.00 | 44 831.00 | 14 474.00 | 59 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 913.00 | 7 779.00 | 72 134.00 | 79 913.00 |
BZ Autres créances | 323 075.00 | | 323 075.00 | 323 075.00 |
CF Disponibilités | 1 582 981.00 | | 1 582 981.00 | 1 582 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 630.00 | 7 779.00 | 1 983 851.00 | 1 991 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 934.00 | 52 609.00 | 1 998 325.00 | 2 050 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 133 969.00 | 127 316.00 | | 133 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | 46 653.00 | | 78 809.00 |
DL TOTAL (I) | 254 701.00 | 215 893.00 | | 254 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 427.00 | | 8 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 148.00 | 67 629.00 | | 57 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | 30 029.00 | | 24 491.00 |
EA Autres dettes | 1 652 556.00 | 1 348 002.00 | | 1 652 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 624.00 | 1 447 088.00 | | 1 743 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 325.00 | 1 662 981.00 | | 1 998 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 624.00 | 1 447 088.00 | | 1 743 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 575.00 | -702.00 | | 15 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 4 384.00 | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 907.00 | 303 812.00 | | 374 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 098.00 | 257 158.00 | | 296 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 809.00 | 46 653.00 | | 78 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 216.00 | | 13 089.00 | 46 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 396.00 | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | | 11 693.00 | 44 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 549.00 | 3 281.00 | | 41 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 29.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 3 252.00 | | 39 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 556.00 | 1 652 556.00 | | 1 652 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 735.00 | 312 735.00 | | 312 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 754.00 | 408 754.00 | | 408 754.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 623.00 | 1 742 623.00 | | 1 742 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 16.00 | | | 16.00 |