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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
AN Terrains | 63 545.00 | 4 050.00 | 59 494.00 | 63 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 76 238.00 | 2 988.00 | 79 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 609.00 | 80 289.00 | 253 320.00 | 333 609.00 |
BT Marchandises | 639 589.00 | | 639 589.00 | 639 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 580.00 | 21 398.00 | 150 182.00 | 171 580.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 516 112.00 | | 516 112.00 | 516 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 934.00 | 21 398.00 | 1 323 536.00 | 1 344 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 543.00 | 101 687.00 | 1 576 856.00 | 1 678 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 585.00 | | | 1 089 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 904.00 | | | 1 251 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 856.00 | | | 1 576 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 596.00 | | | 1 250 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 024.00 | 237 036.00 | 1 671 060.00 | 1 434 024.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 286.00 | 237 036.00 | 1 674 323.00 | 1 437 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 465.00 | | | 1 687 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 063.00 | | | 1 671 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 239.00 | | 1 398.00 | 332 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 28 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 333 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | | 1 398.00 | 141 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 973.00 | 2 315.00 | | 77 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 2 315.00 | | 77 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 21 398.00 | 11 195.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 21 398.00 | 11 195.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 21 398.00 | 11 195.00 | 11 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 398.00 | 11 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 585.00 | 1 089 585.00 | | 1 089 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
UX Autres créances clients | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 620.00 | 189 233.00 | 28 387.00 | 217 620.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 596.00 | 1 250 596.00 | | 1 250 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 977.00 | | | 295 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 270.00 | | | 227 270.00 |