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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 347.00 | 902.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
AN Terrains | 63 545.00 | 4 897.00 | 58 647.00 | 63 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 76 848.00 | 2 826.00 | 79 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 369.00 | 82 093.00 | 253 275.00 | 335 369.00 |
BT Marchandises | 710 027.00 | | 710 027.00 | 710 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 456.00 | 22 509.00 | 193 947.00 | 216 456.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CF Disponibilités | 321 869.00 | | 321 869.00 | 321 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 416.00 | 22 509.00 | 1 268 907.00 | 1 291 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 785.00 | 104 602.00 | 1 522 183.00 | 1 626 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 257 873.00 | | | 257 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 606.00 | | | 1 095 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 322.00 | | | 1 185 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 183.00 | | | 1 522 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 322.00 | | | 1 185 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 914.00 | 209 083.00 | 1 125 998.00 | 916 914.00 |
FG Production vendue services | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 541.00 | 209 083.00 | 1 130 625.00 | 921 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 235.00 | | | 1 134 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 325.00 | | | 1 122 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 609.00 | | 2 419.00 | 333 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 335 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 143 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 449.00 | | 1 250.00 | 162 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 772.00 | | 1 107.00 | 142 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | 62.00 | 28 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 289.00 | 2 463.00 | 659.00 | 80 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 289.00 | 2 116.00 | 659.00 | 80 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 398.00 | 1 204.00 | 93.00 | 21 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 398.00 | 1 204.00 | 93.00 | 21 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 398.00 | 1 204.00 | 93.00 | 21 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 606.00 | 1 095 606.00 | | 1 095 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 181 948.00 | | | 181 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 785.00 | 244 336.00 | 28 449.00 | 272 785.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 322.00 | 1 185 322.00 | | 1 185 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |