| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 473.00 | 75 008.00 | 16 465.00 | 91 473.00 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 366.00 | 1 012 968.00 | 364 398.00 | 1 377 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 102.00 | 363 421.00 | 336 681.00 | 700 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 765.00 | 1 451 397.00 | 1 089 368.00 | 2 540 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
BN En cours de production de biens | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 528.00 | | 240 528.00 | 240 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 763.00 | 273 355.00 | 640 408.00 | 913 763.00 |
BZ Autres créances | 962 307.00 | | 962 307.00 | 962 307.00 |
CF Disponibilités | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 084.00 | | 374 084.00 | 374 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 798.00 | 273 355.00 | 2 766 444.00 | 3 039 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 564.00 | 1 724 752.00 | 3 855 812.00 | 5 580 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 14 348.00 | | 20 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 263 461.00 | 226 729.00 | | 263 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 936.00 | 342 485.00 | | 343 936.00 |
DL TOTAL (I) | 829 233.00 | 785 296.00 | | 829 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 250.00 | 167 610.00 | | 164 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 066.00 | 1 680 149.00 | | 1 481 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 500.00 | 1 440 425.00 | | 1 326 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EA Autres dettes | 53 857.00 | 62 092.00 | | 53 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 026 579.00 | 3 518 196.00 | | 3 026 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 812.00 | 4 303 493.00 | | 3 855 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 567 115.00 | | 15 567 115.00 | 15 567 115.00 |
FG Production vendue services | 829 509.00 | | 829 509.00 | 829 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396 623.00 | | 16 396 623.00 | 16 396 623.00 |
FM Production stockée | | | 68 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 345 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 519.00 | 1 752.00 | | 325 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 519.00 | 1 752.00 | | 325 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 155.00 | 31 898.00 | | 28 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 211.00 | 21 087.00 | | 99 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 366.00 | 52 985.00 | | 127 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 154.00 | -51 233.00 | | 198 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 789.00 | 17 328.00 | | 48 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 976.00 | 39 941.00 | | 97 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 051 273.00 | 13 546 685.00 | | 17 051 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 336.00 | 13 204 200.00 | | 16 707 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 936.00 | 342 485.00 | | 343 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 164.00 | 405 230.00 | | 565 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 454.00 | | 356 286.00 | 2 612 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 190.00 | 211 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 974.00 | 2 540 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 487.00 | 252 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 298.00 | 2 077 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 747.00 | | 34 885.00 | 311 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 864.00 | | 308 901.00 | 2 043 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 843.00 | | 12 500.00 | 256 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 581.00 | 292 740.00 | 273 923.00 | 1 432 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 066.00 | 18 763.00 | 93 821.00 | 150 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 515.00 | 273 977.00 | 180 103.00 | 1 282 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 703.00 | 138 842.00 | 45 191.00 | 179 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 703.00 | 138 842.00 | 45 191.00 | 179 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 703.00 | 138 842.00 | 45 191.00 | 179 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 842.00 | 45 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 066.00 | 1 481 066.00 | | 1 481 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 066.00 | 667 066.00 | | 667 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 235.00 | 464 235.00 | | 464 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
UX Autres créances clients | 687 076.00 | | | 687 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
VB T. V. A. | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
VC Groupe et associés | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 066.00 | 95 283.00 | 60 783.00 | 156 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 943.00 | | | 599 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 084.00 | | | 374 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 154.00 | 2 250 154.00 | 211 001.00 | 2 461 154.00 |
VW T.V.A. | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 579.00 | 2 965 796.00 | 60 783.00 | 3 026 579.00 |