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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 488.00 | 126 190.00 | 17 298.00 | 143 488.00 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 677.00 | 1 312 144.00 | 466 533.00 | 1 778 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 691.00 | 582 611.00 | 302 080.00 | 884 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 277.00 | 2 020 945.00 | 1 148 332.00 | 3 169 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
BN En cours de production de biens | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 499.00 | | 244 499.00 | 244 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 608.00 | 91 047.00 | 563 561.00 | 654 608.00 |
BZ Autres créances | 863 658.00 | | 863 658.00 | 863 658.00 |
CF Disponibilités | 645 642.00 | | 645 642.00 | 645 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 287.00 | 91 047.00 | 2 986 240.00 | 3 077 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 564.00 | 2 111 992.00 | 4 134 572.00 | 6 246 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 848 088.00 | 947 847.00 | | 848 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 556.00 | -99 759.00 | | -23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 367.00 | 1 069 923.00 | | 1 046 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 628.00 | 263 645.00 | | 246 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 716.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 199.00 | 1 472 444.00 | | 1 421 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 715.00 | 1 115 986.00 | | 1 176 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 360.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 240 090.00 | 56 140.00 | | 240 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 205.00 | 2 910 292.00 | | 3 088 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 572.00 | 3 980 214.00 | | 4 134 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 179 404.00 | | 14 179 404.00 | 14 179 404.00 |
FG Production vendue services | 802 863.00 | | 802 863.00 | 802 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 267.00 | | 14 982 267.00 | 14 982 267.00 |
FM Production stockée | | | -71 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 146 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 617.00 | 78.00 | | 5 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 684.00 | 31 722.00 | | 584 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 301.00 | 32 734.00 | | 590 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 187.00 | 117 487.00 | | 23 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 134.00 | 1 203.00 | | 552 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 321.00 | 118 690.00 | | 575 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | -85 956.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721.00 | -4 320.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 042.00 | 14 510 898.00 | | 15 737 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 760 598.00 | 14 610 657.00 | | 15 760 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 556.00 | -99 759.00 | | -23 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 622.00 | 664 923.00 | | 609 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 928.00 | | 798 324.00 | 2 977 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 201 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 974.00 | 3 169 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 337.00 | 304 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 830.00 | 2 663 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 575.00 | | 39 922.00 | 278 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 795.00 | | 758 402.00 | 2 496 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 973.00 | 297 004.00 | 54 033.00 | 1 777 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 049.00 | 36 478.00 | 14 337.00 | 104 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 924.00 | 260 527.00 | 39 696.00 | 1 673 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 602.00 | 22 876.00 | 25 431.00 | 93 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 602.00 | 22 876.00 | 25 431.00 | 93 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 602.00 | 22 876.00 | 25 431.00 | 93 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 199.00 | 1 421 199.00 | | 1 421 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 123.00 | 660 123.00 | | 660 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 531.00 | 336 531.00 | | 336 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 090.00 | 240 090.00 | | 240 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
UX Autres créances clients | 546 780.00 | 546 780.00 | | 546 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
VB T. V. A. | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 218.00 | 80 120.00 | 165 098.00 | 245 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 882.00 | 704 882.00 | | 704 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 685.00 | 1 624 088.00 | 201 598.00 | 1 825 685.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 205.00 | 2 923 107.00 | 165 098.00 | 3 088 205.00 |