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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 759.00 | 415 265.00 | 126 494.00 | 541 759.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 356.00 | 416 712.00 | 126 644.00 | 543 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
110 Total général Actif | 626 159.00 | 416 712.00 | 209 448.00 | 626 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 155.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 467.00 | 131 208.00 | | 146 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 639.00 | 6 925.00 | | 27 639.00 |
230 Autres produits | 2 950.00 | 1 462.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 077.00 | 141 771.00 | | 177 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | 1 643.00 | | 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 029.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 693.00 | 118 319.00 | | 135 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 341.00 | | | -34 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 4 692.00 | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 801.00 | 19 770.00 | | 19 801.00 |
252 Charges sociales | 2 939.00 | 4 196.00 | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 558.00 | 96 962.00 | | 79 558.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 431.00 | 248 709.00 | | 245 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 354.00 | -106 937.00 | | -68 354.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 1.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 011.00 | 5 848.00 | | 95 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 276.00 | 10 690.00 | | 14 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | -111 779.00 | | 13 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 392.00 | | | 633 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |