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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 942.00 | 460 577.00 | 107 366.00 | 567 942.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 539.00 | 462 024.00 | 107 516.00 | 569 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
110 Total général Actif | 627 729.00 | 462 024.00 | 165 705.00 | 627 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 213.00 | 146 467.00 | | 148 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 639.00 | | |
230 Autres produits | 428.00 | 2 950.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 640.00 | 177 077.00 | | 148 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 610.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 99 888.00 | 135 693.00 | | 99 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 6 827.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 873.00 | 19 801.00 | | 19 873.00 |
252 Charges sociales | 3 462.00 | 2 939.00 | | 3 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 512.00 | 79 558.00 | | 60 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 189.00 | 245 431.00 | | 190 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 549.00 | -68 354.00 | | -41 549.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 700.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 202.00 | 95 011.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 14 276.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 329.00 | 13 081.00 | | -40 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 356.00 | | | 543 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |