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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 464.00 | 89 082.00 | 381.00 | 89 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 266.00 | 98 824.00 | 441.00 | 99 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 057.00 | 98 824.00 | 110 233.00 | 209 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 515.00 | 3 308.00 | | 95 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 3 308.00 | | 95 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 604.00 | | | 23 604.00 |