| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 319.00 | 77 259.00 | 60.00 | 77 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 803.00 | 77 259.00 | 87 544.00 | 164 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 77 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 77 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 824.00 | 381.00 | 21 946.00 | 98 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 824.00 | 381.00 | 21 946.00 | 98 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 379.00 | | | 16 379.00 |