| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 323.00 | 104 453.00 | 1 870.00 | 106 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 691 815.00 | | 5 691 815.00 | 5 691 815.00 |
AN Terrains | 3 125 951.00 | 443 382.00 | 2 682 569.00 | 3 125 951.00 |
AP Constructions | 20 431 241.00 | 12 946 063.00 | 7 485 177.00 | 20 431 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 399.00 | 4 089 801.00 | 1 951 597.00 | 6 041 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 565.00 | 437 201.00 | 78 364.00 | 515 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 494.00 | 1 777.00 | 1 433 717.00 | 1 435 494.00 |
BF Prêts | 837 261.00 | | 837 261.00 | 837 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 717 525.00 | 18 022 679.00 | 24 694 846.00 | 42 717 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BT Marchandises | 7 212 571.00 | 238 342.00 | 6 974 229.00 | 7 212 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 107.00 | 499.00 | 210 608.00 | 211 107.00 |
BZ Autres créances | 1 523 064.00 | 14 105.00 | 1 508 959.00 | 1 523 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | 1 531.00 | 2 336.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 510.00 | 254 478.00 | 9 964 032.00 | 10 218 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 936 035.00 | 18 277 157.00 | 34 658 878.00 | 52 936 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 604 255.00 | 3 604 255.00 | | 3 604 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 248 760.00 | 10 485 484.00 | | 10 248 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 973.00 | 1 143 276.00 | | 1 335 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 508 989.00 | 16 599 335.00 | | 16 508 989.00 |
DP Provisions pour risques | 374 763.00 | 139 468.00 | | 374 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 374 763.00 | 168 514.00 | | 374 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401 859.00 | 8 939 573.00 | | 7 401 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 448.00 | 790 368.00 | | 1 223 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | 4 498.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 440.00 | 6 326 732.00 | | 5 528 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 028.00 | 3 115 617.00 | | 3 095 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 565.00 | 432 730.00 | | 60 565.00 |
EA Autres dettes | 207 363.00 | 205 222.00 | | 207 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 494.00 | 23 525.00 | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775 125.00 | 20 367 782.00 | | 17 775 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 658 878.00 | 37 135 632.00 | | 34 658 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 251 283.00 | 13 228 063.00 | | 11 251 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 775 737.00 | | 81 775 737.00 | 81 775 737.00 |
FD Production vendue biens | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
FG Production vendue services | 716 943.00 | | 716 943.00 | 716 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 527 989.00 | | 82 527 989.00 | 82 527 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 151 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 036 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 670 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 456.00 | 161 559.00 | | 74 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 873.00 | 25 740.00 | | 106 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 095.00 | 43 593.00 | | 353 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 425.00 | 230 892.00 | | 534 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 718.00 | 18 122.00 | | 176 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 219.00 | 33 137.00 | | 256 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 779.00 | 167 940.00 | | 375 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 717.00 | 219 199.00 | | 808 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 292.00 | 11 692.00 | | -274 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 950.00 | 358 070.00 | | 531 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 079.00 | 203 754.00 | | 427 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 737.00 | 81 000 019.00 | | 83 876 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 540 763.00 | 79 856 743.00 | | 82 540 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 973.00 | 1 143 276.00 | | 1 335 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 043 584.00 | | | 43 043 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 717 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 114 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 373 628.00 | | | 30 373 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877 141.00 | | | 6 877 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777 994.00 | 1 739 517.00 | 496 609.00 | 16 777 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677 929.00 | 1 734 767.00 | 496 248.00 | 16 677 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 514.00 | 374 763.00 | 168 514.00 | 168 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 952.00 | 252 947.00 | 387 643.00 | 390 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 786.00 | 627 710.00 | 602 478.00 | 605 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 947.00 | 219 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 763.00 | 382 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 449.00 | 852 595.00 | 370 854.00 | 1 223 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 120.00 | | | 934 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 903.00 | | | 1 945 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 197.00 | | | 391 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 395.00 | 2 491 785.00 | 1 101 610.00 | 3 593 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 126.00 | 11 251 283.00 | 4 362 511.00 | 17 775 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |