| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 030.00 | 79 788.00 | 25 242.00 | 105 030.00 |
AH Fonds commercial | 5 691 815.00 | | 5 691 815.00 | 5 691 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 785 047.00 | 71 625.00 | 5 713 421.00 | 5 785 047.00 |
AN Terrains | 3 207 882.00 | 695 422.00 | 2 512 460.00 | 3 207 882.00 |
AP Constructions | 20 833 033.00 | 15 905 254.00 | 4 927 779.00 | 20 833 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741 447.00 | 5 300 236.00 | 1 441 210.00 | 6 741 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 922.00 | 502 724.00 | 77 198.00 | 579 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 039.00 | 1 777.00 | 1 789 262.00 | 1 791 039.00 |
BF Prêts | 516 050.00 | | 516 050.00 | 516 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949 286.00 | 22 477 041.00 | 21 472 245.00 | 43 949 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BT Marchandises | 7 404 925.00 | 150 785.00 | 7 254 140.00 | 7 404 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 959.00 | 7 424.00 | 297 534.00 | 304 959.00 |
BZ Autres créances | 2 322 132.00 | 335.00 | 2 321 797.00 | 2 322 132.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 562 008.00 | | 562 008.00 | 562 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | 2 263.00 | 1 605.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 1 415 074.00 | | 1 415 074.00 | 1 415 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 891.00 | 160 808.00 | 11 687 082.00 | 11 847 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 797 177.00 | 22 637 849.00 | 33 159 327.00 | 55 797 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 248 081.00 | | 4 248 081.00 | 4 248 081.00 |
CU Autres participations | 4 248 081.00 | | 4 248 081.00 | 4 248 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 604 255.00 | 3 604 255.00 | | 3 604 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 11 119 823.00 | 11 025 599.00 | | 11 119 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 240.00 | 1 126 224.00 | | 1 402 240.00 |
DL TOTAL (I) | 17 446 319.00 | 17 076 079.00 | | 17 446 319.00 |
DP Provisions pour risques | 270 173.00 | 296 954.00 | | 270 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 954.00 | 358 933.00 | | 296 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 954.00 | 358 933.00 | | 296 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647 792.00 | 5 545 581.00 | | 4 647 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 705.00 | 1 223 141.00 | | 1 309 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | 4 459.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 293.00 | 6 125 129.00 | | 6 221 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 876.00 | 2 948 172.00 | | 3 045 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 351.00 | 45 432.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 104 329.00 | 110 295.00 | | 104 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 665.00 | 23 980.00 | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 416 053.00 | 16 026 193.00 | | 15 416 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 159 327.00 | 33 461 206.00 | | 33 159 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703 314.00 | 11 302 205.00 | | 11 703 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 690 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 662 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 134 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 497 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 239 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 902.00 | 25 502.00 | | 200 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 748.00 | 1 000.00 | | 5 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 508.00 | 26 502.00 | | 241 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 549.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 38.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | 879.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 2 466.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 231.00 | 24 035.00 | | 233 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 524.00 | 386 962.00 | | 477 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 160.00 | 91 392.00 | | 394 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 569 506.00 | 86 484 024.00 | | 91 569 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 167 265.00 | 85 357 799.00 | | 90 167 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 240.00 | 1 126 224.00 | | 1 402 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 724.00 | 17 985.00 | | 14 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 049 812.00 | | 638 546.00 | 43 049 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 055.00 | 6 619 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 413.00 | 43 306 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 359.00 | 30 876 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803 414.00 | | 7 545.00 | 5 803 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496 455.00 | | 443 672.00 | 30 496 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749 943.00 | | 187 329.00 | 6 749 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063 182.00 | 1 519 360.00 | 107 279.00 | 21 063 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 662.00 | 3 720.00 | 40 756.00 | 108 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954 520.00 | 1 515 641.00 | 66 522.00 | 20 954 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 911.00 | 242 760.00 | 318 131.00 | 534 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 586.00 | 163 910.00 | 158 545.00 | 162 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 586.00 | 163 910.00 | 158 545.00 | 162 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 911.00 | 242 760.00 | 318 131.00 | 534 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 487.00 | 283 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 705.00 | 1 036 904.00 | 251 693.00 | 1 309 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 301.00 | 12 482.00 | 667 819.00 | 680 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 005.00 | 2 498 005.00 | | 2 498 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647 793.00 | 1 207 856.00 | 2 838 301.00 | 4 647 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 351.00 | | | 1 297 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VP Divers | 562 009.00 | 562 009.00 | | 562 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997 815.00 | 8 997 815.00 | | 8 997 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 543.00 | 352 543.00 | | 352 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 937.00 | 2 992 118.00 | 667 819.00 | 3 659 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 416 053.00 | 11 703 314.00 | 3 089 994.00 | 15 416 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |