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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 746.00 | 107 839.00 | 129 907.00 | 237 746.00 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 36 067.00 | 1 879.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 132.00 | 394 583.00 | 129 549.00 | 524 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 317.00 | 544 489.00 | 332 828.00 | 877 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 075.00 | 360 800.00 | 1 666 275.00 | 2 027 075.00 |
BZ Autres créances | 467 138.00 | | 467 138.00 | 467 138.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 520 828.00 | 360 800.00 | 2 160 028.00 | 2 520 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145.00 | 905 289.00 | 2 492 856.00 | 3 398 145.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 089.00 | | |
DG Autres réserves | | 64 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 131.00 | | | -10 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364.00 | -88 789.00 | | -407 364.00 |
DL TOTAL (I) | -267 495.00 | 139 869.00 | | -267 495.00 |
DP Provisions pour risques | 173 581.00 | 82 181.00 | | 173 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 581.00 | 82 181.00 | | 173 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374.00 | 254 784.00 | | 220 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714.00 | 530 214.00 | | 478 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | 327 253.00 | | 155 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 283.00 | 307 659.00 | | 303 283.00 |
EA Autres dettes | 1 428 847.00 | 1 000 617.00 | | 1 428 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 770.00 | 2 420 526.00 | | 2 586 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856.00 | 2 642 576.00 | | 2 492 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770.00 | 2 420 526.00 | | 2 586 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 622 485.00 | -214.00 | 622 270.00 | 622 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 485.00 | -214.00 | 622 270.00 | 622 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 800.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283.00 | 9 400.00 | | 12 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439.00 | 1 176 429.00 | | 243 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722.00 | 1 206 100.00 | | 255 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | 91 861.00 | | 13 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973.00 | 854 208.00 | | 268 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400.00 | 82 181.00 | | 91 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458.00 | 1 028 249.00 | | 373 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 736.00 | 177 851.00 | | -117 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901.00 | 2 850 005.00 | | 902 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265.00 | 2 938 794.00 | | 1 310 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 364.00 | -88 789.00 | | -407 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 301.00 | | 4 827 973.00 | 895 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 198.00 | 9 236.00 | 13 512.00 | 116 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 627 798.00 | 1 218 159.00 | 877 317.00 | 3 627 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 414.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671 741.00 | 301 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 600.00 | 534 768.00 | 562 079.00 | 3 511 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 726.00 | | 631 741.00 | 341 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 563.00 | | 4 070 884.00 | 537 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 012.00 | | 122 934.00 | 16 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073.00 | 114 322.00 | 91 906.00 | 516 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 609.00 | 609.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106.00 | 19 733.00 | | 88 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967.00 | 93 980.00 | 91 297.00 | 427 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 181.00 | 91 400.00 | | 82 181.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 318 800.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 318 800.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 181.00 | 410 200.00 | | 130 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 714.00 | 478 714.00 | | 478 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847.00 | 1 428 847.00 | | 1 428 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 075.00 | | | 2 027 075.00 |
VB T. V. A. | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270.00 | | | 396 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726.00 | 2 501 726.00 | | 2 501 726.00 |
VW T.V.A. | 293 320.00 | 293 320.00 | | 293 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770.00 | 2 586 770.00 | | 2 586 770.00 |