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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 910.00 | 138 468.00 | 90 441.00 | 228 910.00 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 946.00 | 37 213.00 | 733.00 | 37 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 926.00 | 438 445.00 | 59 481.00 | 497 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 751.00 | 165 625.00 | 33 126.00 | 198 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 026.00 | 785 752.00 | 255 274.00 | 1 041 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 197.00 | 501 589.00 | 124 607.00 | 626 197.00 |
BZ Autres créances | 558 490.00 | | 558 490.00 | 558 490.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 623.00 | 501 589.00 | 691 034.00 | 1 192 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 650.00 | 1 287 341.00 | 946 308.00 | 2 233 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 641.00 | -417 494.00 | | -389 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606.00 | 27 853.00 | | -2 606.00 |
DL TOTAL (I) | -242 247.00 | -239 641.00 | | -242 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 518.00 | 144 285.00 | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 373.00 | 309 640.00 | | 276 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 332.00 | 164 885.00 | | 151 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 532.00 | 381 011.00 | | 367 532.00 |
EA Autres dettes | 336 799.00 | 1 204 520.00 | | 336 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 556.00 | 2 204 343.00 | | 1 188 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 308.00 | 2 113 146.00 | | 946 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 668.00 | 1 971 614.00 | | 1 004 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 128.00 | 74 340.00 | | 43 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 340.00 | | 257 163.00 | 877 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 476.00 | 1 041 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 476.00 | 535 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 890.00 | | | 292 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 938.00 | | 58 411.00 | 570 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 512.00 | | 198 752.00 | 13 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 640.00 | 58 406.00 | 47 919.00 | 603 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736.00 | 19 733.00 | | 118 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 904.00 | 38 673.00 | 47 919.00 | 484 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 165 625.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 445.00 | | 148 445.00 | 148 445.00 |
6T Sur comptes clients | 502 614.00 | 2 333.00 | 3 358.00 | 502 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 614.00 | 167 958.00 | 3 358.00 | 508 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 059.00 | 167 958.00 | 151 803.00 | 657 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 3 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 374.00 | 92 486.00 | 183 888.00 | 276 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 552 440.00 | 552 440.00 | | 552 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 399 862.00 | 399 862.00 | | 399 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 986.00 | 1 115 965.00 | 280 021.00 | 1 395 986.00 |
VW T.V.A. | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 556.00 | 1 004 668.00 | 183 888.00 | 1 188 556.00 |