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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 810.00 | | 711 810.00 | 711 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 420 660.00 | 489 421.00 | | 420 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 246.00 | 181 239.00 | | 233 246.00 |
DL TOTAL (I) | 695 829.00 | 712 583.00 | | 695 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | 6 824.00 | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 5 131.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 981.00 | 11 955.00 | | 15 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 810.00 | 724 538.00 | | 711 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 981.00 | 11 955.00 | | 15 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 60.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -1 739.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 494.00 | 184 776.00 | | 237 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249.00 | 3 537.00 | | 4 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 246.00 | 181 239.00 | | 233 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |